海南华旅文化旅游投资开发有限公司36%股权转让

项目名称

海南华旅文化旅游投资开发有限公司36%股权转让

项目编号

QY****HN2074

如未征集到意向受让方

终止挂牌

挂牌起

始日期

2024年6月25日

挂牌截止日期

2024年7月22日

挂牌价格

10元

竞买保证金

****元

标的企业简况

标的企

业情况

1.海南****司成立于2019年，注册资本壹仟万圆整。2.截至2023年6月30日，标的公司总资产评估值为****万元，负债总额****万元，净资产-****万元。具体详见资产评估报告（诚丰精细资评报字【2024】第0604号）。

标的企业

基本情况

标的企业名称

海南****司

注册地(住所)

海南****区秀英街道滨海大道159-2号

公司类型

（经济性质）

有限责任公司

法定代表人

黄雅楠

成立时间

2019年3月7日

注册资本

1000万元

统一社会信用代码/注册号

****MA5T8GUE5A

所属行业

租赁业

主营业务

旅游项目开发，旅游会展服务，休闲观光活动，文化活动服务，酒店管理，其他水上运输辅助活动，房屋建筑业，游览景区管理，文化设备和用品出租，其他机械与设备经营租赁，饮料及冷饮服务，体育竟赛组织，体育保障活动服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)。

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

海南****司

64

2

海口****司

36

标的企业内部决议

海口****司董事会决议

主要财务数据指标

2022年11月25日-2023年8月7日的审计报告数据 单位:****

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

2023 年6月30日

758,****

1,156,****

-397,****

营业收入

利润总额

净利润

/

/

/

审计机构名称

海南****所（普通合伙）

最近一期财务报表数据 单位:****

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

2024 年5月31日

758,****

1,156,****

-397,****

营业收入

利润总额

净利润

0

1.44

1.44

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

详见重大事项

原股东是否放弃优先受让权

否

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

是否涉及上市****股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

评估情况

评估机构

海南****司

评估报告书号

诚丰精细资评报字【2024】第0604号

评估基准日

2023年6月30日

核准（备案）号

/

评估核准（备案）单位

/

标的评估值 单位:****

资产总额

负债总额

所有者权益/净资产

532,****

5,053,****

-4,521,****

转让标的对应评估值

-1,627,**** 元

转让方基本情况

转让方

情 况

转让方名称

海口****司

统一社会信用代码/注册号

****MA5RJ9J859

注册地（住所）

海南****区滨海大道173-2号杨帆工场4楼

类型（经济性质）

其他有限责任公司

持有产(股)权比例

36%

拟转让产(股)权比例

36%

转让方决策文件

股东会议决议

重大事

项披露

1.海南****司注册资本金1000万元，截至评估基准日2023年6月30日，账面显示海南****司实缴注册资本3,184,****元，海口****司实缴注册资本300,****元，国家企业信用信息公示系统显示：两个股东实缴资本均为0元， 成交后，由受让方履行标的股权尚未实缴的出资义务。

2.海南****股东具有优先购买权。

****年3月31日，标的企业经股东会决议，将投资人、法定代表人、高级管理人员等事项变更并进行企业登记变更。详见资产评估报告书。

4. 海南****路98号商铺租赁合同，租赁期限为2019年9月6日至2029年9月5日，根据合同约定截至2023年6月30日，华旅投资开发公司应付租金2,710,****元，2020年已支付551,****元，应付未付租金2,159，****元；海南****路108号商铺租赁合同。租赁期限为2019年9月6日至2029年9月5日止，根据合同约定截至2023年6月30日，华旅投资开发公司应付租金2,107,****元，2020年已支付金额390,****元，应付未付租金1,716,****元。两项 其他应付款-海口****司共计金额3,876,****元未在账面反映，评估报告中作为账外资产进行了评估。成交后，标的公司须付清该款项。

5. 海南****司于2019年4月15日代海南****司支付琼AD7270车的租车首付款及首月月租共计21,****元，未反映在海南****司2023年6月30日账面中其他应付款项上。 其他应付款-海南****司共计金额21,****元未在账面反映，评估报告中作为账外资产进行了评估。成交后，标的公司须付清该款项。

6. 本项目挂牌公告期即为意向受让方的尽职调查期，意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，已知包括但不限于上述重大事项披露的相关瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿参与竞买并全部接受产权转让公告及《产权交易合同》内容。

转让方

承诺

1.本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方对该股权拥有完全的处置权；

2.转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；

3.转让方所提交的《产权转让申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4.转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

海口****委员会

所属集团或主管部门

海口****司

批准单位名称:****（含文号）

旅文集团董决字【2024】第12号

受让方资格条件与交易价款

受让方

资格条件

1.意向受让方须为中国境内合法存续的法人或非法人组织，或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方须提供未被列入信用中国网站(http://****)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”及中国****网(http://****) 的“政府采购严重违法失信行为记录”名单的相关证明。

与转让相关的其他条件

1. 成交后，受让方应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，若在5个工作日内不与转让方签订《产权交易合同》的，视为违约，竞买保证金不予退还。如未竞得，保证金三个工作日内无息退还。

2.成交后，受让方负责办理股权变更手续。转让方配合受让方、标的公司在签订《产权交易合同》并生效之日起10个工作日内完成公司章程修改、工商变更登记等相关工作。办理股权变更登记过程中发生的相关税费及其他费用均有受让方承担。对于工商变更登记完成前标的公司已经存在的债务和应当缴纳的税费，以及因工商变更登记完成前受让方或标的公司的行为而产生的债务和税费均由受让方承担。

3.标的公司自评估基准日到股权变更日之间产生的盈亏均由受让方享有或承担。

4.其他未尽事宜按照《产权交易合同》相关约定办理。

标的交割

按《产权交易合同》约定办理。

交易价款及保证金支付方式

1.竞买保证金人民币****元，公告期内意向受让方应缴纳至海南****所指定账户，缴纳截止时间：2024年7月22日下午17:00。

2.成交后，受让方应到我所现场签署竞价确认书，并在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，合同生效之日起10个工作日内将全部价款及交易服务费一次性支付到海南****所指定账户。

3.缴纳保证金账户：

户名：海南****司

开户行：上海****行

账号： 提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点:****

交易规则与报名手续、违规条款

交易方式

1、本项目采用网络竞价的方式组织交易，价高者得。若只有一个竞买人参加竞价，则由该竞买人按不低于挂牌底价报价。

2、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

3、成交后，受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。

4、竞买人在竞价前请务必遵照海南****所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

5、重要提醒：请竞买人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的，可能影响网络竞价操作的应用软件。

报名时间

自公告日起至2024年7月22日17：00止

报名手续

意向受让方须在2024年7月22日17:00时之前自行登录交易所网（http://****）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》、《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并用e交易注册账户将保证金交到海南****所指定账户（以到账为准）。

报名须提交如下材料：

1.《产权受让申请表》（见附件）；

2.《网络竞价须知》（见附件）；

3.企业法人：统一社会信用代码证、法定代表人身份证等主体资格证明材料（复印件）；

4.公司章程、最近一期的财务报表（企业提供）；

5.自然人身份证（复印件）；

6.授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

7.提供未被列入信用中国网站(http://****)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”及中国****网(http://****) 的“政府采购严重违法失信行为记录”名单的相关证明。

备注：以上材料均须加盖公章或签字按手印（公司股东只提供1-3项）。

保证金及

处置方式

1.竞买成功的受让方竞买保证金将用于交易服务费结算，竞价未成功的竞买人保证金，交易后3个工作日内无息退还。

2.意向受让方如有以下情形之一，视为违约，所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及转让方原因等情形除外）：

（1）竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；

（2）产生1家及以上符合条件的意向受让方时不按竞价规则参加网络竞价程序的；

（3）在应参加的网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的；

（4）竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（5）未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的；

（6）未按照《产权交易合同》规定支付成交价款的；

（7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

服务费

受让方缴纳交易服务费按照《海南****所产权交易服务费收费标准》执行（不低于****元）。

竞价安排

序号

标的名称

竞价开始

时间

限时竞价

开始时间

加价

幅度

延时竞价周期

1

海南华旅文化旅游投资开发有限公司36%股权转让

6月25日10:30

7月23日

11:00

5000元

120秒

附件下载

网络竞价须知（通用版）.doc点击查看

产权转让交易合同范本.doc点击查看

产权受让申请书(股权类).doc点击查看

咨询电话

项目（报名）咨询：交易二部 吴先生 **** 陈先生****

技术支持：信息部 刘先生 ****

单位:****

****华夏银行大厦18楼海南****所

三亚****中心3楼6号窗口

海南****中心1****窗口

其它